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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 3 851.00 | 2 099.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 510.00 | 47 233.00 | 20 276.00 | 67 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 613.00 | 103 294.00 | 5 559 319.00 | 5 662 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BZ Autres créances | 3 658 583.00 | 81 000.00 | 3 577 583.00 | 3 658 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 028.00 | 5 698.00 | 173 330.00 | 179 028.00 |
CF Disponibilités | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 730.00 | 86 698.00 | 3 852 032.00 | 3 938 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 601 343.00 | 189 992.00 | 9 411 351.00 | 9 601 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 580 721.00 | | | 3 580 721.00 |
CU Autres participations | 5 586 211.00 | 50 000.00 | 5 536 211.00 | 5 586 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 362 079.00 | 4 760 000.00 | | 8 362 079.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5 282 635.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
DH Report à nouveau | | -864 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 711.00 | -666 284.00 | | -208 711.00 |
DK Provisions réglementées | 6 836.00 | 7 668.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 602.00 | 8 554 146.00 | | 8 194 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209.00 | 3 445.00 | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 602.00 | 616 453.00 | | 993 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 011.00 | 648.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 19 099.00 | | 29 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 018.00 | 164 857.00 | | 164 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 749.00 | 804 503.00 | | 1 216 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 351.00 | 9 358 648.00 | | 9 411 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 849.00 | 804 503.00 | | 223 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 709.00 | 289.00 | | 21 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 840.00 | 13 779.00 | | 16 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 941.00 | 213 544.00 | | 75 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 1.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 539.00 | 1.00 | | 16 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | 450.00 | | 1 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 1 715.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 5 190.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | -5 189.00 | | 14 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 040.00 | 183 472.00 | | 199 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 751.00 | 849 756.00 | | 407 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 711.00 | -666 284.00 | | -208 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 100.00 | | 2 474.00 | 5 664 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 5 586 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 5 662 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 69 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 268.00 | | 1 874.00 | 70 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 882.00 | | 600.00 | 5 587 882.00 |