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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 85 657.00 | 676.00 | 84 981.00 | 85 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 731.00 | 2 750.00 | 93 981.00 | 96 731.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 833 391.00 | 12 288.00 | 3 821 102.00 | 3 833 391.00 |
CF Disponibilités | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 090.00 | 12 288.00 | 3 851 802.00 | 3 864 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 822.00 | 15 039.00 | 3 945 783.00 | 3 960 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 256.00 | 302 256.00 | | 302 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
DG Autres réserves | 3 503 921.00 | 2 196 681.00 | | 3 503 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 703.00 | 1 760 623.00 | | -56 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 881.00 | 4 302 969.00 | | 3 792 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 918.00 | 350 646.00 | | 89 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 337.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 4 232.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 828.00 | 41 445.00 | | 54 828.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 901.00 | 396 682.00 | | 152 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 783.00 | 4 699 651.00 | | 3 945 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 128.00 | 132 837.00 | | 66 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 018.00 | 4 948 762.00 | | 188 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 018.00 | 4 977 701.00 | | 188 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 186 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 3 186 432.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 778.00 | 1 791 269.00 | | 186 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 277.00 | 35 039.00 | | 82 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 039.00 | 5 079 989.00 | | 199 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 742.00 | 3 319 365.00 | | 255 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 703.00 | 1 760 623.00 | | -56 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074.00 | | 94 657.00 | 2 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074.00 | 676.00 | | 2 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 918.00 | 3 145.00 | 39 070.00 | 89 918.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 901.00 | 66 128.00 | 39 070.00 | 152 901.00 |