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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 122 515.00 | 4 507.00 | 118 008.00 | 122 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 811.00 | 4 507.00 | 1 073 304.00 | 1 077 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 795.00 | | 311 795.00 | 311 795.00 |
CF Disponibilités | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 231.00 | | 358 231.00 | 358 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 042.00 | 4 507.00 | 1 431 536.00 | 1 436 042.00 |
CU Autres participations | 955 296.00 | | 955 296.00 | 955 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 554 911.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 835.00 | 399 693.00 | | 403 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 438.00 | 1 218 603.00 | | 1 372 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 700.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 098.00 | 58 674.00 | | 59 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 536.00 | 1 277 277.00 | | 1 431 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 098.00 | 58 674.00 | | 59 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 516.00 | 403 455.00 | | 406 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681.00 | 3 763.00 | | 2 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 835.00 | 399 693.00 | | 403 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 811.00 | | | 1 077 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 811.00 | | | 1 077 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 666.00 | | 2 159.00 | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 666.00 | | 2 159.00 | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | | 2 159.00 | 6 666.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |