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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CF Disponibilités | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 649.00 | 1 166.00 | 122 483.00 | 123 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 113 373.00 | 102 891.00 | | 113 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777.00 | 10 482.00 | | 2 777.00 |
DL TOTAL (I) | 116 700.00 | 113 923.00 | | 116 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 719.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 760.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 7 931.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783.00 | 11 410.00 | | 5 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 483.00 | 125 332.00 | | 122 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783.00 | 11 410.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 940.00 | 46 061.00 | | 32 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 163.00 | 35 580.00 | | 30 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777.00 | 10 482.00 | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 32.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 32.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 84.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 4 050.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 1 394.00 | 2 209.00 | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | 205.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 289.00 | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 162.00 | 9 048.00 | | 6 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 844.00 | | 922.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 474.00 | 6 259.00 | | 5 474.00 |