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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030.00 | 1 979.00 | 2 051.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 1 800 694.00 | 653 521.00 | 1 147 173.00 | 1 800 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 903.00 | | 172 903.00 | 172 903.00 |
CF Disponibilités | 137 249.00 | | 137 249.00 | 137 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 845.00 | 653 521.00 | 1 457 324.00 | 2 110 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 875.00 | 655 500.00 | 1 459 375.00 | 2 114 875.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | 1 979.00 | 2 051.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DH Report à nouveau | -806 348.00 | | | -806 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 292.00 | | | -71 292.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 646.00 | | | 1 445 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 375.00 | | | 1 459 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 580.00 | | | -50 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 292.00 | | | -71 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602 941.00 | 50 580.00 | | 602 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 920.00 | 50 580.00 | | 604 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 010.00 | 50 580.00 | | 605 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 800 694.00 | 1 800 694.00 | | 1 800 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 694.00 | 1 800 694.00 | | 1 800 694.00 |