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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 063.00 | 24 366.00 | 66 697.00 | 91 063.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 138.00 | 24 366.00 | 66 772.00 | 91 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
072 Créances – Autres | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
110 Total général Actif | 200 670.00 | 24 366.00 | 176 304.00 | 200 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 437.00 | 4 087.00 | | 5 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 456.00 | 339 014.00 | | 459 456.00 |
222 Production stockée | -15 210.00 | 1 386.00 | | -15 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 272.00 | 1 500.00 | | 1 272.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | 629.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 288.00 | 346 616.00 | | 452 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 510.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 223.00 | 101 162.00 | | 181 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 447.00 | -8 913.00 | | 10 447.00 |
242 Autres charges externes. | 133 487.00 | 146 357.00 | | 133 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 218.00 | 3 520.00 | | 5 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 487.00 | 70 516.00 | | 79 487.00 |
252 Charges sociales | 23 495.00 | 20 640.00 | | 23 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 240.00 | 11 073.00 | | 10 240.00 |
262 Autres charges | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 868.00 | 344 864.00 | | 445 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 420.00 | 1 753.00 | | 6 420.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 921.00 | 16 281.00 | | 28 921.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 726.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 714.00 | 13 231.00 | | 20 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 463.00 | 4 077.00 | | 13 463.00 |