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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 821.00 | 123 788.00 | | 97 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 193.00 | -25 967.00 | | 20 193.00 |
DL TOTAL (I) | 126 264.00 | 106 071.00 | | 126 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 16 389.00 | | 2 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 42 767.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 74 716.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 156.00 | 133 872.00 | | 16 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 420.00 | 239 944.00 | | 142 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 156.00 | 133 872.00 | | 16 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 405 969.00 | | 405 969.00 | 405 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 069.00 | | 408 069.00 | 408 069.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 877.00 | 617 914.00 | | 471 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 684.00 | 643 880.00 | | 451 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 193.00 | -25 967.00 | | 20 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 081.00 | | 6 611.00 | 81 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 727.00 | 83 965.00 | | 3 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 965.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | | 6 611.00 | 52 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 2 717.00 | 51 429.00 | 48 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 712.00 | 2 717.00 | 51 429.00 | 48 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |