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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 722 387.00 | 1 622 387.00 | 100 000.00 | 1 722 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414 522.00 | 17 495.00 | 397 027.00 | 414 522.00 |
BF Prêts | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 229.00 | 2 773 882.00 | 1 106 347.00 | 3 880 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 412 649.00 | 412 649.00 | | 412 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 462 174.00 | | 5 462 174.00 | 5 462 174.00 |
CF Disponibilités | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 140.00 | 412 649.00 | 5 518 491.00 | 5 931 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 811 369.00 | 3 186 531.00 | 6 624 838.00 | 9 811 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
CU Autres participations | 1 564 001.00 | 1 134 000.00 | 430 001.00 | 1 564 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 526 710.00 | 2 746 420.00 | | 2 526 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 620.00 | 648 620.00 | | 648 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 642.00 | 274 642.00 | | 274 642.00 |
DG Autres réserves | 2 984 826.00 | 5 732 092.00 | | 2 984 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 463.00 | -2 406 735.00 | | -25 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 335.00 | 6 995 038.00 | | 6 409 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 265.00 | 1 845.00 | | 200 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 7 391.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 503.00 | 13 237.00 | | 215 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 838.00 | 7 008 275.00 | | 6 624 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 503.00 | 13 237.00 | | 215 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 162.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 490.00 | | | 520 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 490.00 | | | 520 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 490.00 | | | 520 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 264.00 | | | 523 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 904.00 | 37 762.00 | | 548 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 367.00 | 2 444 497.00 | | 574 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 463.00 | -2 406 735.00 | | -25 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 893.00 | | 382 826.00 | 4 067 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 490.00 | 3 880 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 490.00 | 3 880 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 893.00 | | 382 826.00 | 4 067 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 428 770.00 | 174 950.00 | 5 204 900.00 | 21 428 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689 526.00 | 17 495.00 | 520 490.00 | 3 689 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689 526.00 | 17 495.00 | 520 490.00 | 3 689 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 520 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 722 387.00 | | 1 722 387.00 | 1 722 387.00 |
UP Prêts | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
VC Groupe et associés | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 855.00 | 594 468.00 | 1 722 387.00 | 2 316 855.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 503.00 | 215 503.00 | | 215 503.00 |