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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 217.00 | 104 487.00 | 1 730.00 | 106 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 269.00 | 204 250.00 | 70 019.00 | 274 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 633.00 | | 84 633.00 | 84 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 758.00 | 309 430.00 | 229 328.00 | 538 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 958.00 | 34 804.00 | 789 154.00 | 823 958.00 |
BZ Autres créances | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 293.00 | 34 804.00 | 1 355 489.00 | 1 390 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 051.00 | 344 234.00 | 1 584 817.00 | 1 929 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
DG Autres réserves | 229 862.00 | 185 089.00 | | 229 862.00 |
DH Report à nouveau | -59 677.00 | | | -59 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 643.00 | 44 774.00 | | -365 643.00 |
DL TOTAL (I) | -53 260.00 | 372 060.00 | | -53 260.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 629.00 | 100 000.00 | | 184 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 891.00 | 38 019.00 | | 28 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 792.00 | 37 224.00 | | 99 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 635.00 | 753 411.00 | | 515 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 508.00 | 402 511.00 | | 300 508.00 |
EA Autres dettes | 18 590.00 | 170 958.00 | | 18 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 031.00 | 327 593.00 | | 490 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 448.00 | 1 731 120.00 | | 1 453 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 817.00 | 2 203 180.00 | | 1 584 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 393 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 678.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 205.00 | |
GE Autres charges | | | 20 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 927.00 | 3 750.00 | | 27 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 655.00 | 2 771.00 | | 27 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 979.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 172.00 | 2 305 223.00 | | 2 844 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 815.00 | 2 260 449.00 | | 3 209 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 643.00 | 44 774.00 | | -365 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 904.00 | | 74 855.00 | 463 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 448.00 | | 6 513.00 | 268 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 238.00 | | 68 341.00 | 89 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 177.00 | 24 254.00 | 3.00 | 285 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 338.00 | 2 149.00 | | 102 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 839.00 | 22 105.00 | 3.00 | 182 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 677.00 | 24 952.00 | | 159 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 677.00 | 24 952.00 | | 159 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 635.00 | 513 952.00 | 1 683.00 | 515 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 382.00 | 90 775.00 | 12 607.00 | 103 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 031.00 | 490 031.00 | | 490 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 947.00 | 841.00 | 72 105.00 | 72 947.00 |
UX Autres créances clients | 823 958.00 | 664 844.00 | 159 114.00 | 823 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VP Divers | 276 303.00 | 196 178.00 | 80 125.00 | 276 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 508.00 | 300 508.00 | | 300 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 316.00 | 245 316.00 | | 245 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 524.00 | 1 107 179.00 | 311 344.00 | 1 418 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 448.00 | 1 410 270.00 | 14 290.00 | 1 453 448.00 |