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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 014.00 | 16 167.00 | 7 847.00 | 24 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 178.00 | 16 167.00 | 54 011.00 | 70 178.00 |
BN En cours de production de biens | 504 355.00 | | 504 355.00 | 504 355.00 |
BT Marchandises | 59 464.00 | 59 463.00 | 1.00 | 59 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 550.00 | | 1 000 550.00 | 1 000 550.00 |
CF Disponibilités | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 590.00 | 59 463.00 | 1 606 127.00 | 1 665 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 768.00 | 75 630.00 | 1 660 138.00 | 1 735 768.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 35 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 219.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 467.00 | 117 251.00 | | 365 467.00 |
DL TOTAL (I) | 539 937.00 | 174 470.00 | | 539 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 927.00 | 310 279.00 | | 358 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 720.00 | 312 463.00 | | 333 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 10 710.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 828.00 | 62 646.00 | | 393 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 7 963.00 | | 8 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 201.00 | 720 398.00 | | 1 120 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 138.00 | 894 868.00 | | 1 660 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 184.00 | 58 757.00 | 1 845.00 | 28 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 46 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 608.00 | 70 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 24 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 778.00 | | 1 845.00 | 22 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | 58 757.00 | | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 950.00 | 5 826.00 | 608.00 | 10 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 5 826.00 | 608.00 | 10 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 463.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
UX Autres créances clients | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 770.00 | 16 162.00 | 87 176.00 | 357 770.00 |
VI Groupe et associés | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 770.00 | | | 582 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 101.00 | 48 037.00 | 41 064.00 | 89 101.00 |
VW T.V.A. | 254 128.00 | 254 128.00 | | 254 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 201.00 | 778 593.00 | 87 176.00 | 1 120 201.00 |