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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 690.00 | 2 060.00 | 3 630.00 | 5 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 9 653.00 | 696.00 | 10 349.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 439.00 | 11 713.00 | 4 726.00 | 16 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 579.00 | 580.00 | 47 999.00 | 48 579.00 |
072 Créances – Autres | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 646.00 | 580.00 | 98 065.00 | 98 646.00 |
110 Total général Actif | 115 085.00 | 12 294.00 | 102 791.00 | 115 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 420.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
230 Autres produits | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
242 Autres charges externes. | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 442.00 | | | 212 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |