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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 968.00 | 11 292.00 | 2 675.00 | 13 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 270 676.00 | 79 323.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 306 992.00 | 159 833.00 | 147 159.00 | 306 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 664.00 | 77 990.00 | 91 673.00 | 169 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 795.00 | 519 793.00 | 322 002.00 | 841 795.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 561.00 | 5 952.00 | 348 609.00 | 354 561.00 |
BZ Autres créances | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
CF Disponibilités | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 303.00 | 5 952.00 | 755 351.00 | 761 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 099.00 | 525 745.00 | 1 077 354.00 | 1 603 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 542.00 | 267 458.00 | | 108 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | 2 084.00 | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 301 645.00 | 384 542.00 | | 301 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 034.00 | 386 796.00 | | 396 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 466.00 | 37 506.00 | | 128 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 75 538.00 | | 60 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 496.00 | 122 958.00 | | 160 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 3 000.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 28 573.00 | 9 981.00 | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 708.00 | 635 781.00 | | 775 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 354.00 | 1 020 324.00 | | 1 077 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 837.00 | | 125 598.00 | 783 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 640.00 | 841 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 640.00 | 476 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 968.00 | | | 363 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 198.00 | | 125 098.00 | 419 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 500.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 192.00 | 69 931.00 | 16 331.00 | 466 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 118.00 | 25 850.00 | | 256 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 074.00 | 44 081.00 | 16 331.00 | 210 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 345 504.00 | 345 504.00 | | 345 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 034.00 | 87 977.00 | 308 057.00 | 396 034.00 |
VI Groupe et associés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 391.00 | 424 164.00 | 10 226.00 | 434 391.00 |
VW T.V.A. | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 708.00 | 467 651.00 | 308 057.00 | 775 708.00 |