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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | 1 044.00 | 90.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134.00 | 1 044.00 | 90.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
CF Disponibilités | 162 860.00 | | 162 860.00 | 162 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 005.00 | 1 044.00 | 324 961.00 | 326 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 355.00 | 365 097.00 | | 294 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 849.00 | -2 170.00 | | -7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 295 306.00 | 371 727.00 | | 295 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 3 597.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 6 508.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 2 929.00 | | 22 299.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 173.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 655.00 | 13 319.00 | | 29 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 961.00 | 385 046.00 | | 324 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 211.00 | 54 579.00 | | 58 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 060.00 | 56 749.00 | | 66 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 849.00 | -2 170.00 | | -7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 434.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 434.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |