| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 3 218.00 | 956.00 | 4 173.00 |
AH Fonds commercial | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 118.00 | 15 637.00 | 19 481.00 | 35 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 777.00 | 102 174.00 | 44 603.00 | 146 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 435.00 | 121 029.00 | 75 406.00 | 196 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 587.00 | 10 718.00 | 220 870.00 | 231 587.00 |
BZ Autres créances | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CF Disponibilités | 147 792.00 | | 147 792.00 | 147 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 677.00 | 10 718.00 | 441 959.00 | 452 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 112.00 | 131 747.00 | 517 365.00 | 649 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 408.00 | 212 582.00 | | 233 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 710.00 | 20 826.00 | | 21 710.00 |
DL TOTAL (I) | 277 119.00 | 255 408.00 | | 277 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 834.00 | 151 034.00 | | 84 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 2 588.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 426.00 | 88 197.00 | | 89 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 80 176.00 | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 1 453.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 246.00 | 323 451.00 | | 240 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 365.00 | 578 860.00 | | 517 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 635.00 | | 1 170 635.00 | 1 170 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 635.00 | | 1 170 635.00 | 1 170 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 741.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | 4 741.00 | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 065.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 5 566.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | -824.00 | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 2 403.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 781.00 | 1 042 611.00 | | 1 175 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 070.00 | 1 021 784.00 | | 1 154 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 710.00 | 20 826.00 | | 21 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 299.00 | | 27 937.00 | 188 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 801.00 | 196 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 181 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 834.00 | | 1 809.00 | 10 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 569.00 | | 26 127.00 | 175 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 608.00 | 23 222.00 | 19 801.00 | 117 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 1 336.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 726.00 | 21 886.00 | 19 801.00 | 115 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 218 769.00 | 218 769.00 | | 218 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VC Groupe et associés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 834.00 | 27 883.00 | 56 950.00 | 84 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 236.00 | 295 876.00 | 360.00 | 296 236.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 671.00 | 183 720.00 | 56 950.00 | 240 671.00 |