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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | -3 561 652.00 | -686 717.00 | | -3 561 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | -2 874 934.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | -3 496 035.00 | -3 519 329.00 | | -3 496 035.00 |
DQ Provisions pour charges | | 424 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 424 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 359 445.00 | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 707.00 | 161 029.00 | | 4 707.00 |
EA Autres dettes | 3 559 266.00 | 3 066 862.00 | | 3 559 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 766.00 | 3 587 337.00 | | 3 573 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 730.00 | 492 361.00 | | 77 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 232.00 | | 145 232.00 | 145 232.00 |
FG Production vendue services | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 25 000.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 25 000.00 | | 11 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 786.00 | 25 000.00 | | 107 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 786.00 | 25 000.00 | | 107 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 868.00 | | | -95 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 811.00 | 688 430.00 | | 837 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 517.00 | 3 563 365.00 | | 814 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 293.00 | -2 874 934.00 | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 092.00 | | 52.00 | 149 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 145.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | | 52.00 | 36 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 353.00 | | 424 353.00 | 424 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 353.00 | | 424 353.00 | 424 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 687.00 | 32 687.00 | 8.00 | 32 687.00 |