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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AN Terrains | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
AP Constructions | 329 996.00 | | 329 996.00 | 329 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 482.00 | 51 061.00 | 69 421.00 | 120 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 247.00 | 46 103.00 | 42 143.00 | 88 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 610.00 | 98 243.00 | 482 367.00 | 580 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CF Disponibilités | 446 333.00 | | 446 333.00 | 446 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 939.00 | | 725 939.00 | 725 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 550.00 | 98 243.00 | 1 208 307.00 | 1 306 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 753 955.00 | 522 829.00 | | 753 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 858.00 | 231 027.00 | | 196 858.00 |
DL TOTAL (I) | 951 813.00 | 754 956.00 | | 951 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 858.00 | 24 467.00 | | 41 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 856.00 | 197 096.00 | | 76 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 986.00 | 135 191.00 | | 125 986.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | 4 274.00 | | 11 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 493.00 | 511 742.00 | | 256 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 307.00 | 1 266 697.00 | | 1 208 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 511 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 570.00 | | 435 376.00 | 150 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 580 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 570 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 270.00 | | 435 376.00 | 140 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 039.00 | 28 540.00 | 5 336.00 | 75 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 961.00 | 28 540.00 | 5 336.00 | 73 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 244 531.00 | 244 531.00 | | 244 531.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VI Groupe et associés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 829.00 | 279 606.00 | 9 222.00 | 288 829.00 |
VW T.V.A. | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |