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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 857.00 | 22 460.00 | 25 397.00 | 47 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 545.00 | 25 148.00 | 61 397.00 | 86 545.00 |
060 Stock marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
110 Total général Actif | 113 451.00 | 25 148.00 | 88 304.00 | 113 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 104.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 492.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 885.00 | | | 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
230 Autres produits | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
252 Charges sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
262 Autres charges | 478.00 | | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 104.00 | | | 5 104.00 |