| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
040 Immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 241.00 | 1 541.00 | 16 700.00 | 18 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 628 949.00 | | 1 628 949.00 | 1 628 949.00 |
060 Stock marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
072 Créances – Autres | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
084 Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 898 261.00 | | 1 898 261.00 | 1 898 261.00 |
110 Total général Actif | 1 916 502.00 | 1 541.00 | 1 914 961.00 | 1 916 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 768 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 816 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 828 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 145 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 800.00 | | |
222 Production stockée | 1 183 241.00 | 148 618.00 | | 1 183 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 241.00 | 295 418.00 | | 1 183 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 156 648.00 | 167 542.00 | | 1 156 648.00 |
242 Autres charges externes. | 43 482.00 | 153 630.00 | | 43 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 2 844.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 201 000.00 | 324 016.00 | | 1 201 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 759.00 | -28 598.00 | | -17 759.00 |
280 Produits financiers | | 15 003.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 5 000.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 531.00 | -8 595.00 | | -18 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 545.00 | | | 7 545.00 |