| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 866.00 | 833.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 597.00 | 15 448.00 | 19 149.00 | 34 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 003.00 | 18 883.00 | 6 120.00 | 25 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 300.00 | 35 198.00 | 29 102.00 | 64 300.00 |
BN En cours de production de biens | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 613.00 | 10 350.00 | 200 263.00 | 210 613.00 |
BZ Autres créances | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CF Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 354.00 | 10 350.00 | 401 003.00 | 411 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 654.00 | 45 549.00 | 430 105.00 | 475 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
EA Autres dettes | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 442.00 | | | 293 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 105.00 | | | 430 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 442.00 | | | 293 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 682.00 | | 23 289.00 | 45 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 64 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 581.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 59 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | 1 200.00 | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | | 22 089.00 | 41 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 951.00 | 7 729.00 | 3 481.00 | 30 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 367.00 | 581.00 | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 7 362.00 | 2 900.00 | 29 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 947.00 | 286 948.00 | 2 999.00 | 289 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 442.00 | 293 442.00 | | 293 442.00 |