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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 767 086.00 | 35 340 730.00 | 22 426 356.00 | 57 767 086.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 385 439.00 | | 4 385 439.00 | 4 385 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 562.00 | 117 897.00 | 159 666.00 | 277 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 019.00 | 2 201 773.00 | 1 190 247.00 | 3 392 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 249.00 | | 168 249.00 | 168 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 990 355.00 | 37 660 399.00 | 28 329 957.00 | 65 990 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 958 406.00 | | 12 958 406.00 | 12 958 406.00 |
BZ Autres créances | 6 293 170.00 | | 6 293 170.00 | 6 293 170.00 |
CF Disponibilités | 900 792.00 | | 900 792.00 | 900 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 413.00 | | 847 413.00 | 847 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 011 479.00 | | 21 011 479.00 | 21 011 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 001 834.00 | 37 660 399.00 | 49 341 436.00 | 87 001 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 329 716.00 | 17 329 716.00 | | 17 329 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
DH Report à nouveau | -20 136 932.00 | -7 798 379.00 | | -20 136 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 658 990.00 | -12 379 036.00 | | -14 658 990.00 |
DL TOTAL (I) | -17 412 975.00 | -2 794 467.00 | | -17 412 975.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 973 422.00 | 903 794.00 | | 973 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 422.00 | 1 403 794.00 | | 1 473 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 169.00 | 8 529 622.00 | | 16 573 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591 730.00 | 11 805 486.00 | | 13 591 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813 719.00 | 3 173 995.00 | | 8 813 719.00 |
EA Autres dettes | 17 875 521.00 | 9 056 886.00 | | 17 875 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 426 650.00 | 5 055 580.00 | | 8 426 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 280 789.00 | 37 621 569.00 | | 65 280 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 341 236.00 | 36 230 895.00 | | 49 341 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 573 169.00 | | | 16 573 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 162 601.00 | 9 752 243.00 | 32 914 844.00 | 23 162 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 162 601.00 | 9 752 243.00 | 32 914 844.00 | 23 162 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 416 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 253 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 057 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 712.00 | |
GE Autres charges | | | 178 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 748 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 495 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 751 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 6.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 6.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 55.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 605.00 | 106 824.00 | | 107 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 784.00 | 106 879.00 | | 107 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 729.00 | -106 873.00 | | -107 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -136 594.00 | 197 463.00 | | -136 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 575.00 | -84 062.00 | | -63 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 253 620.00 | 22 205 195.00 | | 51 253 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 912 610.00 | 34 584 231.00 | | 65 912 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 658 990.00 | -12 379 036.00 | | -14 658 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 829 413.00 | | 22 383 618.00 | 47 829 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 4 390 834.00 | 65 822 105.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 205 237.00 | 62 152 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 185 597.00 | 3 669 581.00 | 90.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 497 500.00 | | 21 860 261.00 | 44 497 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 913.00 | | 523 357.00 | 3 331 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789 581.00 | 12 948 811.00 | 77 993.00 | 24 789 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 923 254.00 | 12 417 476.00 | | 22 923 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 327.00 | 531 335.00 | 77 993.00 | 1 866 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591 730.00 | 13 591 730.00 | | 13 591 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923 306.00 | 2 923 306.00 | | 2 923 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 247.00 | 953 247.00 | | 953 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 890.00 | 782 890.00 | | 782 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 426 650.00 | 8 426 650.00 | | 8 426 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 249.00 | | 168 249.00 | 168 249.00 |
UX Autres créances clients | 12 958 406.00 | 12 958 406.00 | | 12 958 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VI Groupe et associés | 33 666 000.00 | 33 666 000.00 | | 33 666 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 264 020.00 | 6 264 020.00 | | 6 264 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 702.00 | 168 702.00 | | 168 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 413.00 | 847 413.00 | | 847 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 267 238.00 | 20 267 238.00 | 168 249.00 | 20 267 238.00 |
VW T.V.A. | 4 768 464.00 | 4 768 464.00 | | 4 768 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 280 989.00 | 65 280 989.00 | | 65 280 989.00 |