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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 169.00 | | 113 169.00 | 113 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 294.00 | | 470 294.00 | 470 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 195.00 | 117 962.00 | 20 234.00 | 138 195.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 118.00 | 117 962.00 | 604 156.00 | 722 118.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CF Disponibilités | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 371.00 | 117 962.00 | 865 409.00 | 983 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 796.00 | 550 796.00 | | 550 796.00 |
DH Report à nouveau | -45 290.00 | -135 987.00 | | -45 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 567.00 | 90 698.00 | | 64 567.00 |
DL TOTAL (I) | 735 073.00 | 670 506.00 | | 735 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 058.00 | 93 261.00 | | 72 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 9 561.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 660.00 | 43 018.00 | | 44 660.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 7 380.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 336.00 | 153 220.00 | | 130 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 409.00 | 823 726.00 | | 865 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 744.00 | 81 162.00 | | 77 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 635.00 | | 798 635.00 | 798 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 635.00 | | 798 635.00 | 798 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 732.00 | 16 525.00 | | 13 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 814.00 | 77 252.00 | | 61 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 2 716.00 | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 2 716.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | -2 716.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 833.00 | 781 311.00 | | 818 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 266.00 | 690 613.00 | | 754 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 567.00 | 90 698.00 | | 64 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 526.00 | | 10 132.00 | 711 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 463.00 | | | 583 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 064.00 | | 10 132.00 | 128 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 497.00 | 6 465.00 | | 111 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 497.00 | 6 465.00 | | 111 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 058.00 | 19 465.00 | 43 943.00 | 72 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 336.00 | 77 744.00 | 43 943.00 | 130 336.00 |