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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
AN Terrains | 7 550.00 | 3 408.00 | 4 142.00 | 7 550.00 |
AP Constructions | 1 618.00 | 722.00 | 896.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 031.00 | 30 317.00 | 39 713.00 | 70 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 870.00 | 72 969.00 | 55 901.00 | 128 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 490.00 | 160 238.00 | 118 252.00 | 278 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BT Marchandises | 945 902.00 | | 945 902.00 | 945 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
BZ Autres créances | 633 664.00 | | 633 664.00 | 633 664.00 |
CF Disponibilités | 477 907.00 | | 477 907.00 | 477 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 032.00 | | 2 129 032.00 | 2 129 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 522.00 | 160 238.00 | 2 247 284.00 | 2 407 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DG Autres réserves | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DL TOTAL (I) | 566 954.00 | | | 566 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 702.00 | | | 910 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 691.00 | | | 439 691.00 |
EA Autres dettes | 181 214.00 | | | 181 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 330.00 | | | 1 680 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 284.00 | | | 2 247 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 330.00 | | | 1 680 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 871 782.00 | | 9 871 782.00 | 9 871 782.00 |
FG Production vendue services | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 321 936.00 | | 10 321 936.00 | 10 321 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 249 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 083 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 035.00 | | | 10 353 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 035.00 | | | 10 150 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 183.00 | | 29 560.00 | 335 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 253.00 | 278 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 52 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 467.00 | 208 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 975.00 | | 29 560.00 | 261 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 812.00 | 39 085.00 | 84 660.00 | 205 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 474.00 | 134.00 | 2 786.00 | 55 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 338.00 | 38 952.00 | 81 874.00 | 150 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 702.00 | 910 702.00 | | 910 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 214.00 | 181 214.00 | | 181 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 228 969.00 | 228 969.00 | | 228 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VI Groupe et associés | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 206.00 | 346 206.00 | | 346 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 619.00 | 702 019.00 | 17 600.00 | 719 619.00 |
VW T.V.A. | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 330.00 | 1 680 330.00 | | 1 680 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |