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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 804.00 | 31 884.00 | 1 920.00 | 33 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 397.00 | 38 707.00 | 3 690.00 | 42 397.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 599.00 | 815.00 | 36 784.00 | 37 599.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CF Disponibilités | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 555.00 | 815.00 | 238 740.00 | 239 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 953.00 | 39 522.00 | 242 430.00 | 281 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 430.00 | | | 242 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | 1 874.00 | 40 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | | 1 874.00 | 37 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 660.00 | 1 047.00 | | 37 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | 1 047.00 | | 36 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
ST Autres comptes | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YT Sous‐traitance | 225 178.00 | | | 225 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
ZE Dividendes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 431.00 | | | 263 431.00 |