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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 747.00 | 30 365.00 | 1 383.00 | 31 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 497.00 | | 1 773 497.00 | 1 773 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 32 098.00 | 28 676.00 | 60 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 964.00 | 62 463.00 | 2 099 501.00 | 2 161 964.00 |
BT Marchandises | 296 021.00 | 31 596.00 | 264 425.00 | 296 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 933.00 | 42 438.00 | 225 495.00 | 267 933.00 |
BZ Autres créances | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 165.00 | | 325 165.00 | 325 165.00 |
CF Disponibilités | 1 310 410.00 | | 1 310 410.00 | 1 310 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 127.00 | 74 034.00 | 2 180 093.00 | 2 254 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 091.00 | 136 497.00 | 4 279 594.00 | 4 416 091.00 |
CU Autres participations | 239 212.00 | | 239 212.00 | 239 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DG Autres réserves | 1 875 217.00 | 1 855 123.00 | | 1 875 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 176.00 | 170 093.00 | | 278 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 840 793.00 | 3 714 889.00 | | 3 840 793.00 |
DP Provisions pour risques | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 846.00 | 46 022.00 | | 25 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 324.00 | 147 408.00 | | 144 324.00 |
EA Autres dettes | 29 219.00 | 88 279.00 | | 29 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 389.00 | 281 710.00 | | 249 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 594.00 | 4 186 011.00 | | 4 279 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 389.00 | 281 710.00 | | 249 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 552.00 | | 56 350.00 | 2 163 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 939.00 | 2 161 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 851.00 | 1 805 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 088.00 | 60 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812 095.00 | | | 1 812 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 025.00 | | 25 837.00 | 82 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 433.00 | | 30 513.00 | 265 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 267.00 | 13 135.00 | 57 939.00 | 107 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 9 354.00 | 6 851.00 | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 3 781.00 | 47 088.00 | 75 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 964.00 | 31 596.00 | 18 964.00 | 18 964.00 |
6T Sur comptes clients | 44 126.00 | | 1 688.00 | 44 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 090.00 | 31 596.00 | 20 652.00 | 63 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 774.00 | 31 596.00 | 22 924.00 | 254 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 596.00 | 20 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
UX Autres créances clients | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |
VW T.V.A. | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |