| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 948.00 | 121 097.00 | 54 851.00 | 175 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 134.00 | 121 097.00 | 381 037.00 | 502 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BZ Autres créances | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 910.00 | 121 097.00 | 466 813.00 | 587 910.00 |
CU Autres participations | 180 420.00 | | 180 420.00 | 180 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 026.00 | 53 884.00 | | 130 026.00 |
DH Report à nouveau | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 171.00 | 76 141.00 | | 89 171.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | 387.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 324 138.00 | 234 868.00 | | 324 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 437.00 | 101 839.00 | | 62 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | 82 222.00 | | 66 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 3 891.00 | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268.00 | 6 850.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 674.00 | 194 804.00 | | 142 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 813.00 | 429 673.00 | | 466 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 603.00 | 132 955.00 | | 104 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 090.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 912.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 118.00 | 71 302.00 | | 99 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 124.00 | 71 302.00 | | 99 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 118.00 | 70 118.00 | | 99 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 222.00 | 70 118.00 | | 99 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 184.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 16 583.00 | | 17 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 606.00 | 250 561.00 | | 297 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 434.00 | 174 419.00 | | 208 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 171.00 | 76 141.00 | | 89 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 919.00 | | 128 333.00 | 472 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 118.00 | 325 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 118.00 | 502 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 159.00 | | 788.00 | 175 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 960.00 | | 127 544.00 | 296 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 184.00 | 24 912.00 | | 96 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | 24 912.00 | | 96 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387.00 | 103.00 | 5.00 | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 103.00 | 159.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
UX Autres créances clients | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 437.00 | 24 365.00 | 38 071.00 | 62 437.00 |
VI Groupe et associés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 051.00 | 64 085.00 | 144 966.00 | 209 051.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 674.00 | 104 603.00 | 38 071.00 | 142 674.00 |