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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 642.00 | 3 334.00 | 49 308.00 | 52 642.00 |
040 Immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 044.00 | 3 334.00 | 53 710.00 | 57 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
084 Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 718.00 | | 166 718.00 | 166 718.00 |
110 Total général Actif | 223 762.00 | 3 334.00 | 220 428.00 | 223 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 124 569.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 951.00 | 21 500.00 | | 47 951.00 |
230 Autres produits | 9 436.00 | 2.00 | | 9 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 703.00 | 146 071.00 | | 104 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 99 956.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 454.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
242 Autres charges externes. | 52 806.00 | 43 386.00 | | 52 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 693.00 | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 812.00 | 11 588.00 | | 38 812.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | 5 316.00 | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 509.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | | 3 461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 186.00 | 173 363.00 | | 135 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 483.00 | -27 292.00 | | -30 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 464.00 | -27 292.00 | | 66 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 188.00 | | | 11 188.00 |