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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 456.00 | 174 594.00 | 313 862.00 | 488 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 142.00 | 260 904.00 | 415 238.00 | 676 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 796.00 | 11 226.00 | 99 570.00 | 110 796.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 444.00 | | 384 444.00 | 384 444.00 |
CF Disponibilités | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 996.00 | 11 226.00 | 699 770.00 | 710 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 139.00 | 272 130.00 | 1 115 008.00 | 1 387 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 275 500.00 | | 299 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 865.00 | 6 157.00 | | 12 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 902.00 | 34 892.00 | | 72 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | 44 717.00 | | 83 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 506.00 | 835.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 473 743.00 | 362 102.00 | | 473 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 807.00 | 150 000.00 | | 299 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 703.00 | 166 223.00 | | 160 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 799.00 | 147 698.00 | | 95 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | 57 658.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 8 961.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 264.00 | 530 541.00 | | 641 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 008.00 | 892 644.00 | | 1 115 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 246.00 | | 1 034 246.00 | 1 034 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 246.00 | | 1 034 246.00 | 1 034 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 162.00 | 780.00 | | 7 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | 780.00 | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 061.00 | 780.00 | | 9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 647.00 | | 7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 102.00 | 844 772.00 | | 1 064 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 332.00 | 800 054.00 | | 980 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | 44 717.00 | | 83 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 140.00 | 21 476.00 | | 33 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 091.00 | | 249 051.00 | 427 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 717.00 | | 169 049.00 | 405 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | 80 002.00 | 21 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 221.00 | 97 684.00 | | 163 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 221.00 | 97 684.00 | | 163 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 637.00 | 1 530.00 | 4 940.00 | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 637.00 | 1 530.00 | 4 940.00 | 14 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637.00 | 1 530.00 | 4 940.00 | 14 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 808.00 | 53 445.00 | 246 363.00 | 299 808.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 499.00 | 135 099.00 | 16 400.00 | 151 499.00 |
VW T.V.A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 265.00 | 240 699.00 | 400 566.00 | 641 265.00 |