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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 2 465.00 | 7 366.00 | 9 831.00 |
AH Fonds commercial | 619 346.00 | | 619 346.00 | 619 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 45 431.00 | 7 871.00 | 53 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 253.00 | 47 895.00 | 648 358.00 | 696 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 665.00 | 47 895.00 | 667 770.00 | 715 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 93 251.00 | 51 313.00 | | 93 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 792.00 | 53 938.00 | | 67 792.00 |
DK Provisions réglementées | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
DL TOTAL (I) | 304 817.00 | 249 025.00 | | 304 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 402.00 | 364 146.00 | | 304 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | 3 738.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 7 294.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 512.00 | 46 158.00 | | 39 512.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 953.00 | 428 982.00 | | 362 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 770.00 | 678 007.00 | | 667 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 488.00 | 42 318.00 | | 12 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 475 561.00 | 475 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 475 561.00 | 475 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 186.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 4 036.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 297.00 | 99.00 | | 26 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 297.00 | 950.00 | | 26 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 289.00 | 3 087.00 | | -26 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 12 777.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 200.00 | 514 357.00 | | 499 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 408.00 | 460 419.00 | | 431 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 792.00 | 53 938.00 | | 67 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 253.00 | | | 696 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 177.00 | | | 629 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 177.00 | 5 719.00 | | 42 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | 3 254.00 | | 42 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 914.00 | 66 908.00 | 212 707.00 | 291 914.00 |
VI Groupe et associés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 15 716.00 | 2 000.00 | 17 716.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 953.00 | 137 946.00 | 212 707.00 | 362 953.00 |