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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 953.00 | 51 653.00 | 1 001 300.00 | 1 052 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BZ Autres créances | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 984.00 | 51 653.00 | 1 072 331.00 | 1 123 984.00 |
CU Autres participations | 1 006 300.00 | 6 000.00 | 1 000 300.00 | 1 006 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 938.00 | 397 938.00 | | 397 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DH Report à nouveau | -396 379.00 | -521 248.00 | | -396 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 894.00 | 124 869.00 | | 132 894.00 |
DL TOTAL (I) | 138 954.00 | 6 060.00 | | 138 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 191.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 208.00 | 1 113 483.00 | | 790 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 42 698.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 491.00 | 87 878.00 | | 119 491.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | 65 336.00 | | 12 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 643.00 | 4 868.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 377.00 | 1 314 455.00 | | 933 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 331.00 | 1 320 515.00 | | 1 072 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 377.00 | 1 314 455.00 | | 933 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 191.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 309.00 | | 550 309.00 | 550 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 309.00 | | 550 309.00 | 550 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | 4 203.00 | | 3 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 64 782.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 64 782.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -36 732.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 175.00 | 480 866.00 | | 554 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 281.00 | 355 998.00 | | 421 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 894.00 | 124 869.00 | | 132 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 341.00 | | | 1 053 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 1 013 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 1 052 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 029.00 | | | 1 014 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 340.00 | 7 340.00 | 3.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | 1.00 | 2 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 790 208.00 | 790 208.00 | | 790 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 377.00 | 933 377.00 | | 933 377.00 |