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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 6 758.00 | 6 283.00 | 475.00 | 6 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 458.00 | 1 945.00 | 3 513.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 575.00 | 240 796.00 | 76 778.00 | 317 575.00 |
BF Prêts | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 638.00 | 250 024.00 | 350 613.00 | 600 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 574.00 | | 457 574.00 | 457 574.00 |
BZ Autres créances | 398 151.00 | | 398 151.00 | 398 151.00 |
CF Disponibilités | 1 452 309.00 | | 1 452 309.00 | 1 452 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 935.00 | | 2 309 935.00 | 2 309 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 573.00 | 250 024.00 | 2 660 549.00 | 2 910 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 223.00 | 1 185 514.00 | | 1 643 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 563.00 | 530 209.00 | | 573 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 787.00 | 1 770 723.00 | | 2 271 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 116.00 | 91 920.00 | | 75 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 839.00 | 2 059.00 | | 52 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 24 882.00 | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 997.00 | 268 784.00 | | 248 997.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 761.00 | 388 943.00 | | 388 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 549.00 | 2 159 667.00 | | 2 660 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 521.00 | 317 671.00 | | 367 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 208.00 | | 3 130.00 | 652 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 700.00 | 600 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 329 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 361.00 | | 3 130.00 | 381 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 395.00 | 21 895.00 | 43 265.00 | 271 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 395.00 | 21 895.00 | 43 265.00 | 270 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 574.00 | 457 574.00 | | 457 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 272.00 | 50 032.00 | 21 240.00 | 71 272.00 |
VI Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 582.00 | 378 582.00 | | 378 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 878.00 | 866 878.00 | | 866 878.00 |
VW T.V.A. | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 761.00 | 367 521.00 | 21 240.00 | 388 761.00 |