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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 697.00 | 66 297.00 | 401.00 | 66 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 011.00 | 83 768.00 | 3 242.00 | 87 011.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 829.00 | 83 768.00 | 69 060.00 | 152 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 572.00 | 9 082.00 | | 25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 16 491.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 31 842.00 | 31 072.00 | | 31 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 5 922.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 89.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 10 561.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | 58 818.00 | | 27 694.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 2 971.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 218.00 | 78 361.00 | | 37 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 060.00 | 109 434.00 | | 69 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 218.00 | 78 361.00 | | 37 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 363.00 | 274.00 | | 3 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 15 946.00 | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 277.00 | 1 851.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 074.00 | 175 613.00 | | 76 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 304.00 | 159 122.00 | | 75 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 16 491.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 311.00 | | 700.00 | 86 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 700.00 | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 562.00 | 206.00 | | 83 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 091.00 | 206.00 | | 66 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
VW T.V.A. | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |