| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 476.00 | 53 018.00 | 2 458.00 | 55 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 984.00 | 28 386.00 | 16 598.00 | 44 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 461.00 | 81 404.00 | 19 056.00 | 100 461.00 |
BT Marchandises | 105 340.00 | | 105 340.00 | 105 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 504.00 | | 298 504.00 | 298 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 965.00 | 81 404.00 | 317 561.00 | 398 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 179 480.00 | | | 179 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 561.00 | | | 317 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 751.00 | | 6 850.00 | 104 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 141.00 | 100 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 141.00 | 100 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 751.00 | | 6 850.00 | 104 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 325.00 | 9 220.00 | 11 141.00 | 83 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 325.00 | 9 220.00 | 11 141.00 | 83 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UX Autres créances clients | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VW T.V.A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |