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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 493 515.00 | | 35 493 515.00 | 35 493 515.00 |
AP Constructions | 26 007 472.00 | 6 005 036.00 | 20 002 436.00 | 26 007 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 244.00 | 117 368.00 | 323 876.00 | 441 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 942 241.00 | 6 122 405.00 | 55 819 837.00 | 61 942 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 298.00 | 172 978.00 | 645 319.00 | 818 298.00 |
BZ Autres créances | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
CF Disponibilités | 606 910.00 | | 606 910.00 | 606 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 948.00 | 172 978.00 | 1 681 970.00 | 1 854 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 089 890.00 | 6 295 383.00 | 57 794 507.00 | 64 089 890.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 080 001.00 | 12 080 001.00 | | 12 080 001.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 499 040.00 | 14 499 040.00 | | 14 499 040.00 |
DH Report à nouveau | -20 256 669.00 | -19 693 898.00 | | -20 256 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 832.00 | -562 770.00 | | -448 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 540.00 | 6 322 372.00 | | 5 873 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182 520.00 | 26 714 663.00 | | 23 182 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 2 473.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 145.00 | 368 615.00 | | 727 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 009.00 | 183 566.00 | | 153 009.00 |
EA Autres dettes | 171 684.00 | 2 698.00 | | 171 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 032.00 | 691 953.00 | | 686 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 920 967.00 | 54 963 968.00 | | 51 920 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 794 507.00 | 61 286 340.00 | | 57 794 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 182 520.00 | | | 23 182 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 627.00 | 19 680.00 | 2 939 307.00 | 2 919 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 627.00 | 19 680.00 | 2 939 307.00 | 2 919 627.00 |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 828.00 | 3 226 405.00 | | 2 941 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 660.00 | 3 789 176.00 | | 3 390 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 832.00 | -562 770.00 | | -448 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 808 855.00 | | 133 387.00 | 61 808 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 942 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 942 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 808 845.00 | | 133 387.00 | 61 808 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623 988.00 | 1 498 417.00 | | 4 623 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 988.00 | 1 498 417.00 | | 4 623 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 978.00 | | | 172 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 978.00 | | | 172 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 978.00 | | | 172 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 182 520.00 | 23 182 520.00 | | 23 182 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 145.00 | 727 145.00 | | 727 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 684.00 | 171 684.00 | | 171 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 032.00 | 686 032.00 | | 686 032.00 |
UX Autres créances clients | 597 718.00 | | | 597 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 579.00 | | | 220 579.00 |
VB T. V. A. | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 274.00 | | | 191 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 039.00 | 1 027 460.00 | 220 579.00 | 1 248 039.00 |
VW T.V.A. | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 920 390.00 | 24 920 390.00 | | 51 920 390.00 |