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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
BZ Autres créances | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 490.00 | | 239 490.00 | 239 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 490.00 | 70 000.00 | 239 490.00 | 309 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 273.00 | 35 910.00 | | 56 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 676.00 | 20 363.00 | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 121 949.00 | 100 273.00 | | 121 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 808.00 | 38 521.00 | | 28 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 17 076.00 | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 667.00 | 16 871.00 | | 18 667.00 |
EA Autres dettes | 56 359.00 | 33 656.00 | | 56 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 106 731.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 490.00 | 207 004.00 | | 239 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 500.00 | 253.00 | | 130 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 030.00 | 1.00 | | 88 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 470.00 | 253.00 | | 42 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 944.00 | 197 587.00 | | 243 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 268.00 | 177 224.00 | | 222 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 676.00 | 20 363.00 | | 21 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 724.00 | | | 188 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 094.00 | 10 983.00 | 31 077.00 | 90 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 734.00 | 10 983.00 | 30 717.00 | 89 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 697.00 | 10 946.00 | 17 751.00 | 28 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 994.00 | 238 994.00 | | 238 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 540.00 | 99 789.00 | 17 751.00 | 117 540.00 |