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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 847.00 | 26 458.00 | 2 389.00 | 28 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 947.00 | 26 458.00 | 35 489.00 | 61 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
BZ Autres créances | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
CF Disponibilités | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 022.00 | | 475 022.00 | 475 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 970.00 | 26 458.00 | 510 512.00 | 536 970.00 |
CU Autres participations | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 935.00 | 436 439.00 | | 433 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | 27 496.00 | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 482 932.00 | 485 935.00 | | 482 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 1 280.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 17 732.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 506.00 | 9 277.00 | | 7 506.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 5 591.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 580.00 | 33 914.00 | | 27 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 512.00 | 519 850.00 | | 510 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 580.00 | 33 914.00 | | 27 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 496.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 746.00 | 183 984.00 | | 106 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 749.00 | 156 488.00 | | 79 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 997.00 | 27 496.00 | | 26 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 315.00 | 1 633.00 | 61 947.00 | 60 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 1 633.00 | 28 847.00 | 27 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000.00 | 2 457.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 2 457.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 961.00 | 224 451.00 | 1 510.00 | 225 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |