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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 455.00 | 58 004.00 | 25 451.00 | 83 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 151.00 | 13 102.00 | 5 050.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 606.00 | 71 106.00 | 30 501.00 | 101 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 034.00 | | 299 034.00 | 299 034.00 |
BZ Autres créances | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CF Disponibilités | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 754.00 | | 557 754.00 | 557 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 360.00 | 71 106.00 | 588 254.00 | 659 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 799.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | | 114 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 49 730.00 | | 75 224.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 130 757.00 | 229 922.00 | | 130 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 348.00 | 48 276.00 | | 25 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | 17 457.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 653.00 | 85 559.00 | | 169 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 505.00 | 135 036.00 | | 190 505.00 |
EA Autres dettes | 63 320.00 | 59 226.00 | | 63 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 497.00 | 350 155.00 | | 457 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 254.00 | 581 501.00 | | 588 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 516.00 | 5 425.00 | 1 209 941.00 | 1 204 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 516.00 | 5 425.00 | 1 209 941.00 | 1 204 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 389.00 | -906.00 | | 10 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 161.00 | 21 882.00 | | 28 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 355.00 | 963 583.00 | | 1 235 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 131.00 | 913 853.00 | | 1 160 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 224.00 | 49 730.00 | | 75 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 858.00 | | 5 474.00 | 97 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 101 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 18 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | | 5 474.00 | 14 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 127.00 | 25 704.00 | 1 725.00 | 47 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 455.00 | 19 549.00 | | 38 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | 6 155.00 | 1 725.00 | 8 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 653.00 | 169 653.00 | | 169 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
UX Autres créances clients | 299 034.00 | 299 034.00 | | 299 034.00 |
VB T. V. A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VP Divers | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 578.00 | 351 578.00 | | 351 578.00 |
VW T.V.A. | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 497.00 | 457 497.00 | | 457 497.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |