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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 975.00 | 4 044.00 | 9 930.00 | 13 975.00 |
AH Fonds commercial | 562 385.00 | | 562 385.00 | 562 385.00 |
AP Constructions | 1 341 315.00 | 1 071 600.00 | 269 714.00 | 1 341 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 007.00 | 1 055 147.00 | 93 859.00 | 1 149 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 249.00 | 678 650.00 | 218 598.00 | 897 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 286.00 | 2 809 443.00 | 1 295 843.00 | 4 105 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 731 894.00 | | 731 894.00 | 731 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 903.00 | 11 208.00 | 67 694.00 | 78 903.00 |
BZ Autres créances | 275 241.00 | | 275 241.00 | 275 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CF Disponibilités | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 902.00 | 11 208.00 | 1 444 693.00 | 1 455 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 189.00 | 2 820 652.00 | 2 740 536.00 | 5 561 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 696.00 | | | 705 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DH Report à nouveau | -690 354.00 | | | -690 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 026.00 | | | -11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 934.00 | | | 780 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 689.00 | | | 525 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 997.00 | | | 1 105 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 651.00 | | | 2 665 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 536.00 | | | 2 740 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 224.00 | | | 1 643 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 328 575.00 | | 13 328 575.00 | 13 328 575.00 |
FG Production vendue services | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 418 135.00 | | 13 418 135.00 | 13 418 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 514 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 502 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 101.00 | | | -12 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542 573.00 | | | 13 542 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 553 600.00 | | | 13 553 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 026.00 | | | -11 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 449.00 | | 404 031.00 | 3 773 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 193.00 | 4 105 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 360.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 3 479 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 361.00 | | | 576 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 729.00 | | 354 777.00 | 3 131 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 706 487.00 | 168 317.00 | 65 360.00 | 2 706 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 2 795.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 877.00 | 165 522.00 | | 2 639 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 203.00 | 88 756.00 | 390 447.00 | 479 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 998.00 | 1 105 998.00 | | 1 105 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
UX Autres créances clients | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 879.00 | 148 434.00 | 593 841.00 | 779 879.00 |
VI Groupe et associés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 241.00 | 275 241.00 | | 275 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 503.00 | 365 249.00 | 49 254.00 | 414 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 116.00 | 1 643 224.00 | 984 289.00 | 2 665 116.00 |