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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 039.00 | 202 402.00 | 28 637.00 | 231 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 044.00 | 19 072.00 | 33 971.00 | 53 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 472.00 | 221 475.00 | 802 997.00 | 1 024 472.00 |
BZ Autres créances | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
CF Disponibilités | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 171.00 | 221 475.00 | 898 696.00 | 1 120 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DL TOTAL (I) | 258 231.00 | | | 258 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 399.00 | | | 74 399.00 |
EA Autres dettes | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 464.00 | | | 640 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 696.00 | | | 898 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 617.00 | | | 452 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
FG Production vendue services | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 658.00 | | 347 658.00 | 347 658.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 072.00 | | | 412 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 376.00 | | | 334 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 286.00 | | 16 075.00 | 1 028 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 889.00 | 19 000.00 | 1 024 472.00 | 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 19 000.00 | 284 084.00 | 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 897.00 | | 16 075.00 | 287 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 822.00 | 23 035.00 | 5 382.00 | 203 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | 23 035.00 | 5 382.00 | 203 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VC Groupe et associés | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 349.00 | 115 502.00 | 187 846.00 | 303 349.00 |
VI Groupe et associés | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374.00 | 73 993.00 | 381.00 | 74 374.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 464.00 | 452 617.00 | 187 846.00 | 640 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 725.00 | | | 155 725.00 |