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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 903 041.00 | | 903 041.00 | 903 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 552.00 | 65 698.00 | 176 854.00 | 242 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 249.00 | 66 593.00 | 65 656.00 | 132 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 211.00 | 136 791.00 | 1 148 421.00 | 1 285 211.00 |
BT Marchandises | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | 2 659.00 | 11 088.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 436.00 | 2 659.00 | 113 777.00 | 116 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 648.00 | 139 450.00 | 1 262 198.00 | 1 401 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 162.00 | 272 517.00 | | 265 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 536.00 | 52 645.00 | | 59 536.00 |
DL TOTAL (I) | 379 697.00 | 380 162.00 | | 379 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 384.00 | 37 187.00 | | 37 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 374.00 | 31 362.00 | | 466 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 25 575.00 | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 185.00 | 72 041.00 | | 50 185.00 |
EA Autres dettes | 301 251.00 | 3 901.00 | | 301 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 500.00 | 170 066.00 | | 882 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 198.00 | 550 228.00 | | 1 262 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 12 138.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 12 138.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 180.00 | | 13 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 300.00 | 923 777.00 | | 931 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 764.00 | 871 132.00 | | 871 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 536.00 | 52 645.00 | | 59 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 951.00 | | 786 849.00 | 510 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 589.00 | 1 285 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 589.00 | 374 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 803.00 | | 584 738.00 | 322 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 279.00 | | 202 111.00 | 185 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 991.00 | 23 754.00 | 11 954.00 | 124 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 491.00 | 23 754.00 | 11 954.00 | 120 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 625.00 | 767 625.00 | | 767 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 880.00 | 15 030.00 | 20 850.00 | 35 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VP Divers | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 777.00 | 58 737.00 | 40.00 | 58 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 500.00 | 861 650.00 | 20 850.00 | 882 500.00 |