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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 294.00 | 506.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 079.00 | 410.00 | 8 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 541.00 | 10 373.00 | 3 168.00 | 13 541.00 |
060 Stock marchandises | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
072 Créances – Autres | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
084 Disponibilités | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 226.00 | | 349 226.00 | 349 226.00 |
110 Total général Actif | 362 767.00 | 10 373.00 | 352 394.00 | 362 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 425 731.00 | | | 425 731.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 734 213.00 | 977 663.00 | | 734 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 474.00 | 155 340.00 | | 188 474.00 |
230 Autres produits | 5 518.00 | 1 916.00 | | 5 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 204.00 | 1 134 919.00 | | 928 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 808.00 | 871 628.00 | | 619 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 031.00 | -32 627.00 | | -5 031.00 |
242 Autres charges externes. | 191 700.00 | 200 395.00 | | 191 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 1 072.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 311.00 | 53 988.00 | | 66 311.00 |
252 Charges sociales | 45 647.00 | 31 610.00 | | 45 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 262.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 156.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 435.00 | 1 126 484.00 | | 922 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 769.00 | 8 434.00 | | 5 769.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 58.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 1 914.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 401.00 | 568.00 | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | 6 010.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |