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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 923.00 | 47 566.00 | 1 357.00 | 48 923.00 |
AP Constructions | 86 116.00 | 12 193.00 | 73 923.00 | 86 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 719.00 | 39 542.00 | 36 177.00 | 75 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 080.00 | 99 301.00 | 153 779.00 | 253 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883 400.00 | | 883 400.00 | 883 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 924 054.00 | 65 259.00 | 34 858 796.00 | 34 924 054.00 |
BZ Autres créances | 256 147.00 | | 256 147.00 | 256 147.00 |
CF Disponibilités | 1 059 175.00 | | 1 059 175.00 | 1 059 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250 180.00 | | 3 250 180.00 | 3 250 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 372 956.00 | 65 259.00 | 40 307 697.00 | 40 372 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278 401.00 | | 278 401.00 | 278 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 904 436.00 | 164 559.00 | 40 739 877.00 | 40 904 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 868.00 | 446 868.00 | | 446 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DG Autres réserves | 141 880.00 | 141 880.00 | | 141 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 508 253.00 | 1 904 398.00 | | 2 508 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 674.00 | 603 855.00 | | 1 613 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 781.00 | 3 180 107.00 | | 4 793 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 218 720.00 | 6 150 546.00 | | 10 218 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 717.00 | 1 064 717.00 | | 1 064 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383 986.00 | 419 058.00 | | 2 383 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 167 192.00 | 9 525 187.00 | | 20 167 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 478.00 | 266 250.00 | | 1 527 478.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 372 387.00 | 17 425 757.00 | | 35 372 387.00 |
ED (V) | 573 709.00 | 385 963.00 | | 573 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 739 877.00 | 20 991 827.00 | | 40 739 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 139 606.00 | | | 30 139 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 887 973.00 | | | 6 887 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 103 385 519.00 | 103 385 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 19 796 092.00 | 19 796 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 123 181 611.00 | 123 181 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 349 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 665 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 669 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 212 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 526 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -161.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 901.00 | 188 824.00 | | 912 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 561 780.00 | 65 095 695.00 | | 123 561 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 948 106.00 | 64 491 840.00 | | 121 948 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 674.00 | 603 855.00 | | 1 613 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 029.00 | | 137 051.00 | 116 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 406.00 | | 110 430.00 | 51 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 26 621.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 286.00 | 21 015.00 | | 78 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 411.00 | 6 155.00 | | 41 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 14 860.00 | | 36 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 261.00 | | 146 003.00 | 211 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 261.00 | | 146 003.00 | 211 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 261.00 | | 146 003.00 | 211 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 716.00 | 1 064 716.00 | | 1 064 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 167 192.00 | 20 167 192.00 | | 20 167 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 757.00 | 348 757.00 | | 348 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734 193.00 | 734 193.00 | | 734 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
UX Autres créances clients | 34 858 796.00 | 34 858 796.00 | | 34 858 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VB T. V. A. | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 887 973.00 | 6 887 973.00 | | 6 887 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330 747.00 | 481 953.00 | 2 848 794.00 | 3 330 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250 180.00 | 3 250 180.00 | | 3 250 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 472 703.00 | 38 430 382.00 | 42 321.00 | 38 472 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 988 400.00 | 30 139 606.00 | 2 848 794.00 | 32 988 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728 081.00 | | | 1 728 081.00 |
ST Autres comptes | 1 043 406.00 | | | 1 043 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
YT Sous‐traitance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 521.00 | | | 163 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |