| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 661.00 | 1 718.00 | 36 943.00 | 38 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 057.00 | 22.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 754.00 | 4 017.00 | 14 738.00 | 18 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 373.00 | 6 792.00 | 52 581.00 | 59 373.00 |
BT Marchandises | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 191.00 | 6 792.00 | 140 399.00 | 147 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 453.00 | | | -32 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 108.00 | | 55 223.00 | 100 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 958.00 | 59 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 208.00 | 58 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 238.00 | | 54 465.00 | 99 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 758.00 | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 303.00 | 5 911.00 | 63 422.00 | 64 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 303.00 | 5 911.00 | 63 422.00 | 64 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 587.00 | 12 739.00 | 53 985.00 | 84 587.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 794.00 | 58 916.00 | 878.00 | 59 794.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 787.00 | 63 939.00 | 53 985.00 | 135 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 465.00 | | | 35 465.00 |