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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 4 885.00 | 3 254.00 | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 736.00 | 50 258.00 | 37 478.00 | 87 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 725.00 | 59 281.00 | 69 444.00 | 128 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 466.00 | 114 424.00 | 419 041.00 | 533 466.00 |
BZ Autres créances | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CF Disponibilités | 169 978.00 | | 169 978.00 | 169 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 499.00 | | 269 499.00 | 269 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 965.00 | 114 424.00 | 688 540.00 | 802 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
DH Report à nouveau | 28 845.00 | 28 723.00 | | 28 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 121.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 143 202.00 | 128 072.00 | | 143 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 279.00 | 213 142.00 | | 199 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 80.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 211.00 | 132 295.00 | | 138 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 880.00 | 164 321.00 | | 200 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 338.00 | 515 839.00 | | 545 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 540.00 | 643 912.00 | | 688 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 323.00 | 40 102.00 | | 74 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 2 991.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 429.00 | 37 111.00 | | 72 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 338.00 | 545 338.00 | | 545 338.00 |