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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AN Terrains | 146 709.00 | 18 726.00 | 127 983.00 | 146 709.00 |
AP Constructions | 2 829 210.00 | 1 357 540.00 | 1 471 671.00 | 2 829 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 270.00 | 752 806.00 | 1 043 464.00 | 1 796 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 8 421.00 | 1 331.00 | 9 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 174.00 | | 571 174.00 | 571 174.00 |
AX Avances et acomptes | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 489 411.00 | 2 139 255.00 | 3 350 155.00 | 5 489 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CF Disponibilités | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 237.00 | | 310 237.00 | 310 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 648.00 | 2 139 255.00 | 3 660 392.00 | 5 799 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 130.00 | 170 765.00 | | 208 130.00 |
DH Report à nouveau | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 906.00 | 37 366.00 | | -51 906.00 |
DL TOTAL (I) | 324 399.00 | 376 305.00 | | 324 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 507 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 920.00 | 594 746.00 | | 2 991 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 165.00 | 205 638.00 | | 336 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 27 861.00 | | 7 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 335 994.00 | 2 362 396.00 | | 3 335 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 392.00 | 2 738 701.00 | | 3 660 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 991 920.00 | | | 2 991 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 036.00 | 777 612.00 | | 935 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 942.00 | 740 247.00 | | 986 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 906.00 | 37 366.00 | | -51 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 004.00 | | 1 274 014.00 | 4 253 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 607.00 | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 607.00 | 5 489 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 477 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 683.00 | | 1 274 014.00 | 4 203 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 298.00 | 346 957.00 | | 1 792 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 535.00 | 346 957.00 | | 1 790 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 165.00 | 336 165.00 | | 336 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VB T. V. A. | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 906 436.00 | 2 906 436.00 | | 2 906 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 378.00 | | | 1 506 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 994.00 | 3 335 994.00 | | 3 335 994.00 |