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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 603.00 | 1 492.00 | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 151.00 | 151 878.00 | 13 273.00 | 165 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 188 580.00 | 152 481.00 | 1 036 099.00 | 1 188 580.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CF Disponibilités | 545 646.00 | | 545 646.00 | 545 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 754.00 | | 710 754.00 | 710 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 333.00 | 152 481.00 | 1 746 852.00 | 1 899 333.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 323 158.00 | 1 212 084.00 | | 1 323 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 688.00 | 111 073.00 | | 159 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 095.00 | 1 331 408.00 | | 1 491 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 752.00 | 97 271.00 | | 67 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 852.00 | 136 389.00 | | 146 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 152.00 | 29 347.00 | | 41 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 757.00 | 265 742.00 | | 255 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 852.00 | 1 597 149.00 | | 1 746 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 838.00 | 3 632.00 | | 1 186 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 6 334.00 | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 890.00 | 1 188 580.00 | | 1 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | 1 015 000.00 | | 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | 167 246.00 | | 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 820.00 | | | 1 015 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 524.00 | 3 632.00 | | 164 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 235.00 | 2 976.00 | 1 730.00 | 151 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 311.00 | 820.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 727.00 | 2 665.00 | 910.00 | 150 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 757.00 | 255 757.00 | | 255 757.00 |