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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 559 256.00 | 299 321.00 | 259 935.00 | 559 256.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 551.00 | 299 321.00 | 412 230.00 | 711 551.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
072 Créances – Autres | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
084 Disponibilités | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
088 Caisse | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
110 Total général Actif | 765 203.00 | 299 321.00 | 465 882.00 | 765 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 291.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 237 315.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 025.00 | 6 724.00 | | 8 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 272.00 | 95 604.00 | | 98 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 398.00 | 183 249.00 | | 182 398.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | 2 327.00 | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 587.00 | 287 904.00 | | 290 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 278.00 | 1 672.00 | | 1 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 035.00 | 204.00 | | 1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 949.00 | 36 079.00 | | 36 949.00 |
242 Autres charges externes. | 111 771.00 | 105 704.00 | | 111 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 9 099.00 | | 9 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 463.00 | 70 325.00 | | 61 463.00 |
252 Charges sociales | 12 859.00 | 14 291.00 | | 12 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 059.00 | 38 654.00 | | 38 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 828.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 832.00 | 276 857.00 | | 286 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 754.00 | 11 047.00 | | 3 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 279.00 | 180.00 | | 3 279.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 1 731.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 944.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 826.00 | 8 374.00 | | 2 826.00 |