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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 257.00 | 103 734.00 | 6 523.00 | 110 257.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 494.00 | 109 734.00 | 6 760.00 | 116 494.00 |
060 Stock marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
084 Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
110 Total général Actif | 152 606.00 | 109 734.00 | 42 872.00 | 152 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 692.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 920.00 | | | 920.00 |