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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 245.00 | 16 844.00 | 9 400.00 | 26 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 859.00 | 393 918.00 | 89 940.00 | 483 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 623.00 | 525 370.00 | 270 253.00 | 795 623.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 157.00 | 936 133.00 | 371 024.00 | 1 307 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
BT Marchandises | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | 5 799.00 | 4 059.00 | 9 859.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 931.00 | 5 799.00 | 243 131.00 | 248 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 089.00 | 941 933.00 | 614 156.00 | 1 556 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -729 104.00 | | | -729 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 511.00 | | | 326 511.00 |
DL TOTAL (I) | -361 785.00 | | | -361 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 686.00 | | | 685 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 941.00 | | | 975 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 156.00 | | | 614 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 645.00 | | | 234 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
FD Production vendue biens | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
FG Production vendue services | 2 021 074.00 | | 2 021 074.00 | 2 021 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 039.00 | | 2 061 039.00 | 2 061 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 259.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 632.00 | | | 383 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 632.00 | | | 383 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 849.00 | | | 376 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 705.00 | | | 2 638 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 194.00 | | | 2 312 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 511.00 | | | 326 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 059.00 | | 32 919.00 | 1 281 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 1 307 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 1 279 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 195.00 | | 1 050.00 | 25 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 864.00 | | 30 439.00 | 1 255 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 138.00 | 92 259.00 | 4 264.00 | 848 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | 5 484.00 | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 777.00 | 86 775.00 | 4 264.00 | 836 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 686.00 | 109 499.00 | 565 076.00 | 685 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 123.00 | 74 693.00 | 1 430.00 | 76 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 848.00 | 234 646.00 | 565 076.00 | 882 848.00 |