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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 386.00 | 34 680.00 | 19 706.00 | 54 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 227.00 | 94 521.00 | 19 706.00 | 114 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 842.00 | | 358 842.00 | 358 842.00 |
BZ Autres créances | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 987.00 | | 264 987.00 | 264 987.00 |
CF Disponibilités | 273 343.00 | | 273 343.00 | 273 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 843.00 | | 1 056 843.00 | 1 056 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 071.00 | 94 521.00 | 1 076 549.00 | 1 171 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 476 383.00 | 457 791.00 | | 476 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 480.00 | 18 592.00 | | 151 480.00 |
DL TOTAL (I) | 628 963.00 | 477 483.00 | | 628 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 518.00 | 14 402.00 | | 24 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 274 140.00 | | 317 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 383.00 | 27 632.00 | | 105 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 587.00 | 341 174.00 | | 447 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 549.00 | 818 657.00 | | 1 076 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 776.00 | | 771 776.00 | 771 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 776.00 | | 771 776.00 | 771 776.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GE Autres charges | | | 213 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 861.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 8 234.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -3 234.00 | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 773.00 | 4 044.00 | | 67 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 124.00 | 412 315.00 | | 773 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 644.00 | 393 723.00 | | 621 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 480.00 | 18 592.00 | | 151 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 859.00 | | 3 368.00 | 110 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 018.00 | | 3 368.00 | 51 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 880.00 | 20 641.00 | | 73 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 293.00 | 8 549.00 | | 51 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 587.00 | 12 092.00 | | 22 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
UX Autres créances clients | 358 842.00 | | | 358 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
VI Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 514.00 | 518 514.00 | | 518 514.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 586.00 | 447 586.00 | | 447 586.00 |