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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 515.00 | 124 859.00 | 2 657.00 | 127 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 405.00 | 136 166.00 | 145 239.00 | 281 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 808.00 | 136 166.00 | 162 641.00 | 298 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 056.00 | 9 560.00 | | 8 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 524.00 | 48 497.00 | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 62 380.00 | 66 856.00 | | 62 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 461.00 | 68 582.00 | | 67 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 14 904.00 | | 18 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 10 766.00 | | 14 454.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 261.00 | 94 262.00 | | 100 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 641.00 | 161 118.00 | | 162 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 914.00 | | 480 914.00 | 480 914.00 |
FG Production vendue services | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 473.00 | | 486 473.00 | 486 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | 10 453.00 | | 9 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 023.00 | 491 520.00 | | 491 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 499.00 | 443 023.00 | | 445 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 524.00 | 48 497.00 | | 45 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 815.00 | | 1 590.00 | 279 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 233.00 | | 1 590.00 | 127 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 525.00 | 2 641.00 | | 133 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 525.00 | 2 641.00 | | 123 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908.00 | 3 408.00 | 2 500.00 | 5 908.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |